资产风险怎么算？
根据巴氏定理，资产风险可以被表示为: 风险=资产组合的市场方差，即风险的大小与资产组合的市场方差呈正相关。
在单个资产风险计算中，有两种方法：一种是根据历史数据计算平均收益率的方差，另一种是根据资产价格的概率分布计算方差，这两种方法的结论是一致的。单个资产的期望收益和期望收益的方差可以从历史资料统计得到。
对于单个资产的风险大小，一般可用两种方法表示。一是收益率的标准差，或称方差，它表示收益的不确定性；二是收益率的变异系数，表示收益的不确定性与平均收益相比的相对大小。
对于投资组合的风险计算，有两种方法，一种是加权平均法，另一种是有效边界法。加权平均法就是依据各单体资产占总资产的资金比例，计算各单体资产占组合的风险金额，然后用加总方法计算组合的风险金额。有效边界法就是投资组合的有效边界在横轴和纵轴上的投影，反映了组合的均值和风险或收益和风险之间的替代关系。